Quantex Global Value Fund EUR -I-
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Performance
| Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 353.21 | -0.4% | 11.8% |
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Performance Tabelle
| Quantex Funds - Global Value (EUR) I | Bloomberg World Net Return Index in EUR | |
|---|---|---|
| August 26 | 2.0% | 0.9% |
| laufendes Jahr | 11.8% | 14.0% |
| 1 Jahr | 14.4% | 21.9% |
| 3 Jahre | 36.5% | 65.6% |
| 5 Jahre | 68.3% | 69.3% |
| seit Auflegung | 193.6% | 162.4% |
- Performancezahlen per: 20.8.2026
- Auflegung am: 28.2.2018
Sektoren
Regionen
Info
| Valor | 39961168 |
| ISIN | LI0399611685 |
| WKN | A2JEW3 |
| Vermögensverwaltungskosten | 0.75% p.a. |
| Laufende Kosten (TER) | 0.86% per 31.12.2025 |
| Ausgabe / Rücknahme | täglich bis 12:00h durch die Depotbank |
| Lancierungsdatum | 28. Februar 2018 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Anlegertyp | Professionelle Investoren |
| Vertriebsbewilligung | AT,CH,DE,LI |
| Steuerkonformität | AT,CH,DE,GB |
| Vermögensverwalter | Quantex AG |
| Fondsleitung | LLB Fund Services AG, Vaduz |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz |
| Revisionsstelle | Grant Thornton AG, Schaan |