Quantex Multi Asset Fund USD -I-
Profil
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Performance
| Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 159.06 | 1.3% | 3.0% |
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Performance Tabelle
| Quantex AIF Funds - Multi Asset (USD) I | 50% Bloomberg World Net Return Index in USD / 50% Bloomberg Global Bond TR Index USD | |
|---|---|---|
| Oktober 26 | 1.2% | 0.7% |
| laufendes Jahr | 3.0% | 7.8% |
| 1 Jahr | 4.4% | 9.6% |
| 3 Jahre | 38.3% | 52.9% |
| 5 Jahre | 45.6% | 34.3% |
| seit Auflegung | 59.1% | 37.5% |
- Performancezahlen per: 5.10.2026
- Auflegung am: 8.1.2021
Sektoren
Regionen
Info
| Valor | 58051692 |
| ISIN | LI0580516925 |
| WKN | A2QLGV |
| Vermögensverwaltungskosten | 0.75% p.a. |
| Laufende Kosten (TER) | 0.95% per 30.06.2026 |
| Ausgabe / Rücknahme | täglich bis 12:00h durch die Depotbank |
| Lancierungsdatum | 8. Januar 2021 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Anlegertyp | Professionelle Investoren |
| Vertriebsbewilligung | DE,LI; AT an professionelle Anleger |
| Steuerkonformität | AT,CH,DE |
| Vermögensverwalter | Quantex AG |
| Fondsleitung | LLB Fund Services AG, Vaduz |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz |
| Revisionsstelle | Grant Thornton AG, Schaan |